FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-04-07 | ES0L01604088 | 11,78% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,55|2017-03-23 | 6,18% | |
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 5,22% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 4,04% |
| BONO|PETROBRAS|2,75|2018-01-15 | XS0982711631 | 3,78% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 3,45% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 | NO0010572878 | 3,31% |
| OBLIGACION|DEUDA PORTUGAL|4,20|2016-10-15 | PTOTE6OE0006 | 3,27% |
| BONO|POP BANCO POPULAR|3,50|2017-09-11 | ES0413790314 | 3,22% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 2,95% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|5,88|2017-11-17 | XS0559641146 | 2,93% |
| OBLIGACION|OHL SA|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 2,92% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 2,32% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 2,14% |
| BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 2,02% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 1,99% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,95% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,88% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO | LU0581203592 | 1,86% |
| BONO|SAB SABADELL|0,90|2016-08-02 | ES03138601O6 | 1,85% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES|0,62|2016-05-17 | ES0505113128 | 1,84% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,77% |
| OBLIGACION|ANGLO AMERICAN CAPIT|2,50|2018-09-18 | XS0830380639 | 1,72% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 1,58% |
| ACCIONES|ORPEA | FR0000184798 | 1,35% |
| OBLIGACION|TESCO PLC|5,88|2016-09-12 | XS0386772684 | 1,32% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,31% |
| BONO|BBVA SENIOR|2,38|2019-01-22 | XS1016720853 | 1,30% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,75|2019-04-16 | XS1057481084 | 1,29% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,29% |
| OBLIGACION|IBERIA (LINEA AER DE|3,50|2022-05-28 | XS1239091785 | 1,28% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,24% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,23% |
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-04-07 | ES0L01605135 | 1,23% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,02|2028-02-01 | ES0231429046 | 1,20% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,19% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0351545230 | 0,93% |
| BONO|PEUGEOT SA|7,38|2018-03-06 | FR0011439975 | 0,69% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,69% |
| BONO|CONTINENTAL AG|3,00|2018-07-16 | XS0953199634 | 0,66% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,65% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609308 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo