FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|SAN PAOLO|5,00|2019-09-23 | XS0452166324 | 2,38% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,24% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,47|2024-05-22 | XS1616341829 | 2,23% |
| BONO|HSBC BANK|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,22% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 2,21% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,21% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 2,20% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|2,90|2028-02-01 | ES0231429046 | 2,19% |
| OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|SYCOMORE | FR0012365013 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | LU0151325312 | 2,18% |
| OBLIGACION|MAPFRE SA|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 1,87% |
| OBLIGACION|ENGIE SA|3,88|2166-06-02 | FR0011942283 | 1,84% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|4,88|2028-02-21 | XS1568888777 | 1,82% |
| OBLIGACION|TESORO PORTUGUES|2,20|2022-10-17 | PTOTESOE0013 | 1,78% |
| OBLIGACION|THYSSEN|2,75|2021-03-08 | DE000A2AAPF1 | 1,75% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,75% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 1,74% |
| BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 1,67% |
| RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25 | XS1650147660 | 1,66% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|0,85|2022-02-12 | PTTGCPOM0000 | 1,63% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,61% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 1,37% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,05|2021-11-09 | XS1706111876 | 1,36% |
| OBLIGACION|GROUPAMA|6,38|2166-05-28 | FR0011896513 | 1,32% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,29% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29 | FR0011401751 | 1,24% |
| OBLIGACION|FIAT FINANCE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 1,22% |
| OBLIGACION|VESTAS|2,75|2022-03-11 | XS1197336263 | 1,17% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|6,50|2166-09-18 | XS0972570351 | 1,16% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|6,50|2074-01-10 | XS0954675129 | 1,16% |
| OBLIGACION|TELE.ITALIA RCN|2,50|2023-07-19 | XS1551678409 | 1,16% |
| OBLIGACION|ADIF|1,88|2022-09-22 | ES0200002014 | 1,16% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,15% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,88|2166-06-14 | XS1629774230 | 1,15% |
| OBLIGACION|DUFRY FINANCE|4,50|2023-08-01 | XS1266592457 | 1,15% |
| OBLIGACION|GESTAMP FUND|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 1,15% |
| OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26 | XS1195201931 | 1,14% |
| RENTA FIJA|TEREOS FINANCE GROUP|4,25|2020-03-04 | FR0011439900 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|GESIRIUS VALENTUM FI | ES0182769002 | 1,14% |
| BONO|CETIN FINANCE BV|1,42|2021-12-06 | XS1529934801 | 1,13% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 1,12% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 1,12% |
| OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|4,87|2049-01-31 | FR0011606169 | 1,12% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,12% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GLB | LU0933684101 | 1,11% |
| RENTA FIJA|CELLNEX TELECOM SAU|2,38|2024-01-16 | XS1468525057 | 1,10% |
| BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 | XS1691349796 | 1,10% |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|4,50|2027-12-07 | PTBCPWOM0034 | 1,09% |
| OBLIGACION|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|INTERMONEY VARIABLE | ES0155142039 | 1,09% |
| OBLIGACION|INM. COLONIAL|1,45|2024-10-28 | XS1509942923 | 1,09% |
| OBLIGACION|CAIXABANK|1,13|2023-01-12 | XS1679158094 | 1,09% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,00|2023-02-15 | PTGALLOM0004 | 1,08% |
| BONO|ADLER REAL ESTATE|1,50|2021-12-06 | XS1731858392 | 1,08% |
| OBLIGACION|AMERICA MOVIL SAB DE|3,26|2023-07-22 | XS0954302104 | 0,98% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,92% |
| BONO|JYSKE BANK|0,27|2022-12-01 | XS1726323436 | 0,83% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,65% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|3,15|2023-12-23 | FR0011625482 | 0,62% |
| ACCIONES|SONAE INVESTIMENTO | PTSON0AM0001 | 0,60% |
| OBLIGACION|AREVA|3,13|2023-03-20 | FR0011791391 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES|METAGESTION | ES0162735031 | 0,57% |
| BONO|CAJAMAR|1,25|2022-01-26 | ES0422714032 | 0,56% |
| BONO|PEUGEOT SA|7,38|2018-03-06 | FR0011439975 | 0,56% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE|0,01|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,55% |
| OBLIGACION|STEDIN HOLDING NV|0,00|2022-10-24 | XS1705553417 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo