FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES|RSR RV INTERNACIONAL | ES0174115008 | 3,00% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,28% |
| BONO|HSBC BANK|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,26% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 2,25% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,47|2024-05-22 | XS1616341829 | 2,25% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,25% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 2,23% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 2,23% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|2,90|2028-02-01 | ES0231429046 | 2,17% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 1,81% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|4,88|2028-02-21 | XS1568888777 | 1,80% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO | LU0581203592 | 1,77% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 1,74% |
| BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0351545230 | 1,69% |
| OBLIGACION|GROUPAMA|6,38|2166-05-28 | FR0011896513 | 1,29% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29 | FR0011401751 | 1,25% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,23% |
| OBLIGACION|MAPFRE SA|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 1,23% |
| BONO|SAN PAOLO|5,00|2019-09-23 | XS0452166324 | 1,21% |
| OBLIGACION|VESTAS|2,75|2022-03-11 | XS1197336263 | 1,20% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|6,50|2074-01-10 | XS0954675129 | 1,19% |
| OBLIGACION|TELE.ITALIA RCN|2,50|2023-07-19 | XS1551678409 | 1,19% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|6,50|2166-09-18 | XS0972570351 | 1,19% |
| OBLIGACION|DUFRY FINANCE|4,50|2023-08-01 | XS1266592457 | 1,19% |
| OBLIGACION|THYSSEN|2,75|2021-03-08 | DE000A2AAPF1 | 1,19% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,18% |
| OBLIGACION|GESTAMP FUND|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 1,17% |
| RENTA FIJA|CELLNEX TELECOM SAU|2,38|2024-01-16 | XS1468525057 | 1,15% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 1,15% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,14% |
| OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|4,87|2049-01-31 | FR0011606169 | 1,14% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 1,13% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 1,13% |
| RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25 | XS1650147660 | 1,12% |
| ACCIONES|SONAE INVESTIMENTO | PTSON0AM0001 | 1,12% |
| BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 | XS1691349796 | 1,11% |
| OBLIGACION|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 1,11% |
| OBLIGACION|CAIXABANK|1,13|2023-01-12 | XS1679158094 | 1,10% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,88|2166-06-14 | XS1629774230 | 1,10% |
| OBLIGACION|INM. COLONIAL|1,45|2024-10-28 | XS1509942923 | 1,10% |
| OBLIGACION|TEVA PHARMACEUTICAL|1,25|2023-03-31 | XS1211040917 | 1,08% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,95% |
| BONO|PEUGEOT SA|7,38|2018-03-06 | FR0011439975 | 0,58% |
| OBLIGACION|AREVA|3,13|2023-03-20 | FR0011791391 | 0,58% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo