FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-10-17 | ES00000121L2 | 14,08% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,55|2017-03-23 | 5,76% | |
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 4,87% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 4,04% |
| BONO|PETROBRAS|2,75|2018-01-15 | XS0982711631 | 3,83% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 | NO0010572878 | 3,19% |
| OBLIGACION|DEUDA PORTUGAL|4,20|2016-10-15 | PTOTE6OE0006 | 3,01% |
| BONO|POP BANCO POPULAR|3,50|2017-09-11 | ES0413790314 | 2,95% |
| OBLIGACION|OHL SA|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 2,61% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 2,32% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 2,19% |
| BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 1,86% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO | LU0581203592 | 1,75% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0351545230 | 1,74% |
| OBLIGACION|ANGLO AMERICAN CAPIT|2,50|2018-09-18 | XS0830380639 | 1,72% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,02|2028-02-01 | ES0231429046 | 1,55% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,23% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,75|2019-04-16 | XS1057481084 | 1,21% |
| BONO|BBVA SENIOR|2,38|2019-01-22 | XS1016720853 | 1,21% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,19% |
| ACCIONES|DRAEGERWERK AG | DE0005550636 | 1,12% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,08% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,04% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 1,02% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,99% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 0,98% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,83% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,64% |
| BONO|PEUGEOT SA|7,38|2018-03-06 | FR0011439975 | 0,64% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,61% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,61% |
| BONO|CONTINENTAL AG|3,00|2018-07-16 | XS0953199634 | 0,61% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,53% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,51% |
| ACCIONES|UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo