FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BES|0,35|2013-10-28 | ES0L01311221 | 7,56% |
| DEPOSITOS|B.S.C.H.|3,95|2014-11-28 | 7,06% | |
| BONO|POP BANCO POPULAR|3,50|2017-09-11 | ES0413790314 | 5,13% |
| DEPOSITOS|BANCO CAIXA GERAL|3,65|2014-03-10 | 5,05% | |
| DEPOSITOS|BANCO CAIXA GERAL|3,25|2013-10-25 | 5,04% | |
| BONO|BES|3,88|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 5,03% |
| PAGARE|JUNTA ANDALUCIA|3,87|2014-10-31 | ES05000906A8 | 3,80% |
| PARTICIPACIONES|ESAF SOLIDEZ GARANTI | ES0112698008 | 3,35% |
| OBLIGACION|ABENGOA|9,63|2015-02-25 | XS0469316458 | 3,25% |
| BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 3,15% |
| BONO|BANKIA|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 3,07% |
| PAGARE|CONTRUCCION Y SERV|3,03|2013-12-19 | XS0973824682 | 3,00% |
| PAGARE|SAB SABADELL|2,71|2014-05-28 | ES05138622N9 | 2,95% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 2,69% |
| BONO|TESORO PUBLICO|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 2,57% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 2,51% |
| BONO|BES PORTUGAL|5,25|2015-06-12 | XS0925276114 | 2,02% |
| ACCIONES|POP BANCO POPULAR | ES0113790226 | 2,00% |
| BONO|BES PORTUGAL|5,13|2016-05-30 | PTESFLOE0004 | 1,95% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,64% |
| BONO|CAJA GUIPUZCOA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,60% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 1,56% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,50% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,41% |
| BONO|PEUGEOT SA|7,38|2018-03-06 | FR0011439975 | 1,08% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,07% |
| BONO|CONTINENTAL AG|3,00|2018-07-16 | XS0953199634 | 1,05% |
| OBLIGACION|IM CEDULAS 9|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,02% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,12|2049-12-29 | ES0231429038 | 1,02% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,91% |
| BONO|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,62|2049-01-31 | ES0231429004 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo