FONDIBAS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036

Patrimonio 17.924.188€
Partícipes 186
Patrimonio por partícipe 96.366,60€

Cartera del fondo a 2010-06-30

El fondo invierte en 37 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|TESORO PUBLICO|3,90|2010-07-01 ES00000120L4 13,42%
DEPOSITOS|LA CAIXA|2,40|2010-10-20 6,94%
BONO|EROSKI SOCIEDAD CORP|4,23|2049-01-31 ES0231429004 5,74%
DEPOSITOS|BBVA|3,90|2011-06-21 5,66%
DEPOSITOS|CAJA DEL MEDITERRANE|4,00|2010-10-07 4,18%
BONO|IBERDROLA|6,38|2011-11-25 XS0400002670 3,68%
DEPOSITOS|BES|3,25|2012-08-26 3,58%
OBLIGACION|TELECOM ITALIA|7,50|2011-04-20 XS0128139531 2,94%
PAGARE|SANTANDER|0,90|2010-09-17 ES0513495BT0 2,75%
ACTIVOS|BANCO GUIPUZCOANO|1,37|2010-09-03 ES0513580I02 2,73%
BONO|CAJA MADRID|2,25|2011-09-16 ES0314950587 2,72%
OBLIGACION|TESORO PUBLICO|6,15|2013-01-31 ES0000011660 2,60%
BONO|AEGON NV|7,00|2012-04-29 XS0425811865 2,21%
BONO|DAIMLER INTL FINANCE|6,88|2011-06-10 DE000A0T7J45 2,21%
BONO|DEUTSCHE TELEKOM|4,00|2011-04-13 DE000A0GQZ74 2,13%
OBLIGACION|BES FINANCE LTD|6,25|2011-05-17 XS0129239454 2,12%
OBLIGACION|KONINKLIJKE KPN|4,50|2011-07-21 XS0196776214 2,10%
BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 XS0427109896 2,09%
BONO|BCP FINANCE BANK|6,25|2011-03-29 XS0127011798 2,08%
BONO|EUROPEAN INVESTMENT|1,46|2014-01-30 XS0183867711 2,06%
ACCIONES|TOTAL FR0000120271 2,04%
BONO|RENAULT|5,25|2011-05-27 XS0365122299 1,77%
PARTICIPACIONES|UTILITIES SELECT US81369Y8865 1,75%
BONO|CARREFOUR|4,38|2011-06-15 XS0167864544 1,71%
ACCIONES|FAES, S.A. ES0134950F36 1,66%
BONO|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 XS0415624393 1,49%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 1,49%
BONO|TOYOTA|5,25|2012-02-03 XS0411606246 1,46%
OBLIGACION|CAJA MADRID|6,25|2012-04-10 ES0214950059 1,44%
ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLA GB0007547838 1,05%
BONO|PFIZER|4,75|2014-12-15 XS0336018832 0,77%
BONO|KONINKLIJKE KPN|5,00|2012-11-13 XS0330631051 0,74%
OBLIGACION|IMPERIAL TOBACCO|5,00|2012-06-25 XS0435179378 0,73%
BONO|REPSOL|5,00|2013-07-22 XS0172751355 0,72%
BONO|VOLKSWAGEN AG|3,75|2010-11-16 XS0428037401 0,70%
ACCIONES|GENERAL DE ALQUILER ES0141571119 0,62%
ACCIONES|FAES, S.A. ES0134950J32 0,10%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDIBAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.

17,9M

patrimonio

186

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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