FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|3,90|2010-07-01 | ES00000120L4 | 13,42% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|2,40|2010-10-20 | 6,94% | |
| BONO|EROSKI SOCIEDAD CORP|4,23|2049-01-31 | ES0231429004 | 5,74% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,90|2011-06-21 | 5,66% | |
| DEPOSITOS|CAJA DEL MEDITERRANE|4,00|2010-10-07 | 4,18% | |
| BONO|IBERDROLA|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 3,68% |
| DEPOSITOS|BES|3,25|2012-08-26 | 3,58% | |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|7,50|2011-04-20 | XS0128139531 | 2,94% |
| PAGARE|SANTANDER|0,90|2010-09-17 | ES0513495BT0 | 2,75% |
| ACTIVOS|BANCO GUIPUZCOANO|1,37|2010-09-03 | ES0513580I02 | 2,73% |
| BONO|CAJA MADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 2,72% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|6,15|2013-01-31 | ES0000011660 | 2,60% |
| BONO|AEGON NV|7,00|2012-04-29 | XS0425811865 | 2,21% |
| BONO|DAIMLER INTL FINANCE|6,88|2011-06-10 | DE000A0T7J45 | 2,21% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM|4,00|2011-04-13 | DE000A0GQZ74 | 2,13% |
| OBLIGACION|BES FINANCE LTD|6,25|2011-05-17 | XS0129239454 | 2,12% |
| OBLIGACION|KONINKLIJKE KPN|4,50|2011-07-21 | XS0196776214 | 2,10% |
| BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 2,09% |
| BONO|BCP FINANCE BANK|6,25|2011-03-29 | XS0127011798 | 2,08% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|1,46|2014-01-30 | XS0183867711 | 2,06% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,04% |
| BONO|RENAULT|5,25|2011-05-27 | XS0365122299 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|UTILITIES SELECT | US81369Y8865 | 1,75% |
| BONO|CARREFOUR|4,38|2011-06-15 | XS0167864544 | 1,71% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 1,66% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,49% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,49% |
| BONO|TOYOTA|5,25|2012-02-03 | XS0411606246 | 1,46% |
| OBLIGACION|CAJA MADRID|6,25|2012-04-10 | ES0214950059 | 1,44% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLA | GB0007547838 | 1,05% |
| BONO|PFIZER|4,75|2014-12-15 | XS0336018832 | 0,77% |
| BONO|KONINKLIJKE KPN|5,00|2012-11-13 | XS0330631051 | 0,74% |
| OBLIGACION|IMPERIAL TOBACCO|5,00|2012-06-25 | XS0435179378 | 0,73% |
| BONO|REPSOL|5,00|2013-07-22 | XS0172751355 | 0,72% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|3,75|2010-11-16 | XS0428037401 | 0,70% |
| ACCIONES|GENERAL DE ALQUILER | ES0141571119 | 0,62% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950J32 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo