FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,41|2017-09-15 | ES0L01709150 | 11,05% |
| OBLIGACION|OHL SA|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 4,65% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|RSR RV INTERNACIONAL | ES0174115008 | 2,88% |
| OBLIGACION|DEUDA PORTUGAL|4,75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 2,74% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|2,90|2028-02-01 | ES0231429046 | 2,45% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 2,37% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,25% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 2,24% |
| BONO|HSBC BANK|0,01|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,23% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,23% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 2,22% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 2,21% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 2,15% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO | LU0581203592 | 1,76% |
| BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 1,74% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0351545230 | 1,69% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 1,68% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 1,67% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,23% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,75|2019-04-16 | XS1057481084 | 1,15% |
| BONO|BBVA SENIOR|2,38|2019-01-22 | XS1016720853 | 1,15% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,14% |
| ACCIONES|SONAE INVESTIMENTO | PTSON0AM0001 | 1,06% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,94% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,63% |
| BONO|PEUGEOT SA|7,38|2018-03-06 | FR0011439975 | 0,59% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,58% |
| BONO|CONTINENTAL AG|3,00|2018-07-16 | XS0953199634 | 0,58% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo