FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-07-07 | ES00000121L2 | 12,56% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,55|2017-03-23 | 5,79% | |
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 4,89% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 3,97% |
| BONO|PETROBRAS|2,75|2018-01-15 | XS0982711631 | 3,78% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 | NO0010572878 | 3,14% |
| OBLIGACION|DEUDA PORTUGAL|4,20|2016-10-15 | PTOTE6OE0006 | 3,04% |
| BONO|POP BANCO POPULAR|3,50|2017-09-11 | ES0413790314 | 2,99% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,62% |
| OBLIGACION|OHL SA|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 2,31% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 2,28% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 2,20% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 2,11% |
| BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 1,86% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,81% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0351545230 | 1,75% |
| BONO|SAB SABADELL|0,90|2016-08-02 | ES03138601O6 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO | LU0581203592 | 1,73% |
| OBLIGACION|ANGLO AMERICAN CAPIT|2,50|2018-09-18 | XS0830380639 | 1,69% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 1,69% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 1,51% |
| ACCIONES|ORPEA | FR0000184798 | 1,28% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 1,25% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,23% |
| OBLIGACION|TESCO PLC|5,88|2016-09-12 | XS0386772684 | 1,23% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,75|2019-04-16 | XS1057481084 | 1,21% |
| BONO|BBVA SENIOR|2,38|2019-01-22 | XS1016720853 | 1,21% |
| OBLIGACION|IBERIA (LINEA AER DE|3,50|2022-05-28 | XS1239091785 | 1,20% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,18% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,16% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,13% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,02|2028-02-01 | ES0231429046 | 1,13% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,01% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 0,99% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,99% |
| ACCIONES|DRAEGERWERK AG | DE0005550636 | 0,96% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,73% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,65% |
| BONO|PEUGEOT SA|7,38|2018-03-06 | FR0011439975 | 0,65% |
| BONO|CONTINENTAL AG|3,00|2018-07-16 | XS0953199634 | 0,62% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,61% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,57% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516987 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo