FONDIBAS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036

Patrimonio 17.924.188€
Partícipes 186
Patrimonio por partícipe 96.366,60€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 44 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-07-07 ES00000121L2 12,56%
DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,55|2017-03-23 5,79%
PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. ES0165142037 4,89%
OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06 XS1084568762 3,97%
BONO|PETROBRAS|2,75|2018-01-15 XS0982711631 3,78%
OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 NO0010572878 3,14%
OBLIGACION|DEUDA PORTUGAL|4,20|2016-10-15 PTOTE6OE0006 3,04%
BONO|POP BANCO POPULAR|3,50|2017-09-11 ES0413790314 2,99%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 2,62%
OBLIGACION|OHL SA|4,75|2022-03-15 XS1043961439 2,31%
BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 XS1207309086 2,28%
ACCIONES|RWE AG DE0007037129 2,20%
OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 XS1172947902 2,11%
BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 XS0906420574 1,86%
OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 XS1169199152 1,81%
BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 XS1084838496 1,79%
PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE LU0351545230 1,75%
BONO|SAB SABADELL|0,90|2016-08-02 ES03138601O6 1,73%
PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO LU0581203592 1,73%
OBLIGACION|ANGLO AMERICAN CAPIT|2,50|2018-09-18 XS0830380639 1,69%
ACCIONES|FAES, S.A. ES0134950F36 1,69%
RENTA FIJA|FCC|6,50|2020-10-30 XS0457172913 1,51%
ACCIONES|ORPEA FR0000184798 1,28%
ACCIONES|INDRA ES0118594417 1,25%
OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 ES0211839206 1,23%
OBLIGACION|TESCO PLC|5,88|2016-09-12 XS0386772684 1,23%
BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,75|2019-04-16 XS1057481084 1,21%
BONO|BBVA SENIOR|2,38|2019-01-22 XS1016720853 1,21%
OBLIGACION|IBERIA (LINEA AER DE|3,50|2022-05-28 XS1239091785 1,20%
BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 XS1173845352 1,18%
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL GB00B03MLX29 1,16%
OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 ES0205045000 1,13%
OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,02|2028-02-01 ES0231429046 1,13%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 1,01%
ACCIONES|TALGO SA ES0105065009 0,99%
OBLIGACION|EDP FINANCE BV|4,88|2020-09-14 XS0970695572 0,99%
ACCIONES|DRAEGERWERK AG DE0005550636 0,96%
ACCIONES|E.ON SE DE000ENAG999 0,73%
OBLIGACION|TELECOM ITALIA|4,50|2021-01-25 XS1020952435 0,65%
BONO|PEUGEOT SA|7,38|2018-03-06 FR0011439975 0,65%
BONO|CONTINENTAL AG|3,00|2018-07-16 XS0953199634 0,62%
BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 ES0313307003 0,61%
ACCIONES|IAG ES0177542018 0,57%
DERECHOS|REPSOL ES0673516987 0,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDIBAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.

17,9M

patrimonio

186

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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