FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|0,08|2015-01-02 | ES0L01504106 | 23,03% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|1,40|2015-07-24 | 6,32% | |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 | NO0010572878 | 3,48% |
| OBLIGACION|DEUDA PORTUGAL|4,20|2016-10-15 | PTOTE6OE0006 | 3,42% |
| BONO|POP BANCO POPULAR|3,50|2017-09-11 | ES0413790314 | 3,40% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|1,25|2015-02-14 | 3,18% | |
| BONO|POP BANCO POPULAR|2,13|2019-10-08 | ES0413790355 | 2,69% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|NB SOLIDEZ GARANTI | ES0112698008 | 2,15% |
| BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 2,11% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|1,45|2016-01-29 | XS1016635580 | 1,91% |
| ACCIONES|BNL | FR0000131104 | 1,86% |
| PAGARE|HIDRO. CANTABRICO|1,58|2015-02-16 | ES05060255M2 | 1,86% |
| PAGARE|OHL SA|2,09|2015-02-10 | XS1057357409 | 1,86% |
| PAGARE|ACCIONA SA|2,76|2015-03-19 | XS1048833385 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR-GL | IE00B5KM3D46 | 1,83% |
| PAGARE|ABENGOA|4,70|2015-04-02 | XS1055705898 | 1,79% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE FRANC | FR0010242511 | 1,73% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 1,63% |
| BONO|TESORO PUBLICO|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 1,60% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,07|2049-12-29 | ES0231429038 | 1,56% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 1,51% |
| BONO|BBVA SENIOR|2,38|2019-01-22 | XS1016720853 | 1,35% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,75|2019-04-16 | XS1057481084 | 1,33% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,31% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,30% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,29% |
| PAGARE|OHL SA|1,86|2015-08-21 | XS1102994602 | 1,24% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,09% |
| BONO|CAJA GUIPUZCOA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,95% |
| OBLIGACION|OHL SA|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 0,90% |
| BONO|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,57|2049-01-31 | ES0231429004 | 0,87% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,84% |
| BONO|PEUGEOT SA|7,38|2018-03-06 | FR0011439975 | 0,73% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,69% |
| BONO|CONTINENTAL AG|3,00|2018-07-16 | XS0953199634 | 0,69% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,68% |
| DERECHOS|FAES, S.A. | ES06349509M3 | 0,05% |
| DERECHOS|CAIXABANK | ES06406099C6 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo