FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|SAN PAOLO|5,00|2019-09-23 | XS0452166324 | 2,53% |
| OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 2,34% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,35|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,30% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,54|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,30% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,53|2022-04-01 | XS1586146851 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREDI | LU0151325312 | 2,29% |
| OBLIGACION|BANKAMERICA CORP|0,46|2023-05-04 | XS1602557495 | 2,29% |
| BONO|HSBC BANK|0,39|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,28% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,32|2022-09-09 | XS1577427526 | 2,26% |
| OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 2,23% |
| OBLIGACION|THYSSEN|2,75|2021-03-08 | DE000A2AAPF1 | 1,82% |
| OBLIGACION|ENGIE SA|3,88|2166-06-02 | FR0011942283 | 1,82% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,82% |
| OBLIGACION|MAPFRE SA|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 1,81% |
| RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25 | XS1650147660 | 1,75% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,67% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|SYCOMORE | FR0012365013 | 1,62% |
| OBLIGACION|MORGAN STANLEY|0,38|2022-11-08 | XS1603892065 | 1,43% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|0,85|2022-02-12 | PTTGCPOM0000 | 1,38% |
| OBLIGACION|UNICREDITO|1,00|2023-01-18 | XS1754213947 | 1,36% |
| OBLIGACION|FIAT FINANCE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 1,30% |
| OBLIGACION|VESTAS|2,75|2022-03-11 | XS1197336263 | 1,25% |
| OBLIGACION|ADIF|1,88|2022-09-22 | ES0200002014 | 1,24% |
| OBLIGACION|ORANGE SA|4,00|2166-10-01 | XS1115490523 | 1,23% |
| OBLIGACION|ARCELORIBEX|3,00|2021-04-09 | XS1214673722 | 1,23% |
| OBLIGACION|DUFRY FINANCE|4,50|2023-08-01 | XS1266592457 | 1,21% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,20% |
| BONO|CETIN FINANCE BV|1,42|2021-12-06 | XS1529934801 | 1,19% |
| OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26 | XS1195201931 | 1,19% |
| RENTA FIJA|CELLNEX TELECOM SAU|2,38|2024-01-16 | XS1468525057 | 1,18% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EUROPE|3,75|2167-03-15 | XS1490960942 | 1,17% |
| OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 1,16% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 1,16% |
| BONO|DANSKE BANK|0,50|2021-05-06 | XS1390245329 | 1,16% |
| BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 | XS1691349796 | 1,16% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 1,15% |
| OBLIGACION|GESTAMP FUND|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 1,15% |
| BONO|RCI BANQUE|0,25|2021-07-12 | FR0013322120 | 1,14% |
| OBLIGACION|CAIXABANK|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 1,13% |
| BONO|ADLER REAL ESTATE|1,50|2021-12-06 | XS1731858392 | 1,13% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 1,13% |
| RENTA FIJA|TEREOS FINANCE GROUP|4,25|2020-03-04 | FR0011439900 | 1,13% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,63|2022-03-02 | XS1788515861 | 1,13% |
| OBLIGACION|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29 | XS1872038218 | 1,12% |
| OBLIGACION|INM. COLONIAL|1,45|2024-10-28 | XS1509942923 | 1,12% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|2,90|2028-02-01 | ES0231429046 | 1,12% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,00|2023-02-15 | PTGALLOM0004 | 1,12% |
| BONO|BBVA|0,28|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,12% |
| OBLIGACION|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 1,11% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,46|2024-06-21 | XS1633845158 | 1,10% |
| OBLIGACION|BANKIA|6,00|2166-10-18 | XS1645651909 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|GESIRIUS VALENTUM FI | ES0182769002 | 1,09% |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|4,50|2027-12-07 | PTBCPWOM0034 | 1,07% |
| OBLIGACION|AMERICA MOVIL SAB DE|3,26|2023-07-22 | XS0954302104 | 1,05% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,88|2166-06-14 | XS1629774230 | 1,04% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GLB | LU0933684101 | 0,96% |
| OBLIGACION|AXA|5,25|2040-04-16 | XS0503665290 | 0,94% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,89% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN|0,75|2021-10-14 | XS1216647716 | 0,87% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL US EQUITY | LU1683485848 | 0,82% |
| OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|4,87|2049-01-31 | FR0011606169 | 0,78% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,71% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|3,15|2023-12-23 | FR0011625482 | 0,66% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,66% |
| BONO|CAJAMAR|1,25|2022-01-26 | ES0422714032 | 0,60% |
| OBLIGACION|RABOBANK|0,75|2023-08-29 | XS1871439342 | 0,58% |
| OBLIGACION|NOS SGPS|1,13|2023-05-02 | PTNOSFOM0000 | 0,58% |
| OBLIGACION|STEDIN HOLDING NV|0,00|2022-10-24 | XS1705553417 | 0,58% |
| BONO|SAN PAOLO|2,04|2022-06-30 | IT0005118838 | 0,57% |
| OBLIGACION|AREVA|3,13|2023-03-20 | FR0011791391 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|TREA SICAV SEL EUROP | LU1028505649 | 0,54% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE|0,25|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,54% |
| BONO|FORD MOTOR|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|TREA IBERIA EQUITY B | ES0114903026 | 0,49% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG | DE000A2GS401 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|INTERMONEY VARIABLE | ES0155142039 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo