FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2017-01-17 | ES00000121L2 | 11,98% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,55|2017-03-23 | 5,67% | |
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 4,80% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 4,07% |
| OBLIGACION|OHL SA|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 4,06% |
| BONO|PETROBRAS|2,75|2018-01-15 | XS0982711631 | 3,79% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 | NO0010572878 | 3,07% |
| BONO|POP BANCO POPULAR|3,50|2017-09-11 | ES0413790314 | 2,88% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 2,32% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 2,15% |
| BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 1,82% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO | LU0581203592 | 1,74% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|RSR RV INTERNACIONAL | ES0174115008 | 1,71% |
| OBLIGACION|ANGLO AMERICAN CAPIT|2,50|2018-09-18 | XS0830380639 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0351545230 | 1,67% |
| ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH | GB0006731235 | 1,62% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,02|2028-02-01 | ES0231429046 | 1,40% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,20% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,75|2019-04-16 | XS1057481084 | 1,19% |
| BONO|BBVA SENIOR|2,38|2019-01-22 | XS1016720853 | 1,18% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,17% |
| ACCIONES|INM. COLONIAL | ES0139140174 | 1,06% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 1,05% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 1,01% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,00% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,98% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,96% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,91% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 0,66% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,63% |
| BONO|PEUGEOT SA|7,38|2018-03-06 | FR0011439975 | 0,62% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,60% |
| BONO|CONTINENTAL AG|3,00|2018-07-16 | XS0953199634 | 0,60% |
| ACCIONES|POP BANCO POPULAR | ES0113790226 | 0,59% |
| ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C | DE000A13SX22 | 0,52% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,47% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516995 | 0,02% |
| DERECHOS|FAES, S.A. | ES06349509P6 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo