FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANKINTER|4,00|2011-09-06 | 7,06% | |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|2,40|2010-10-20 | 6,90% | |
| BONO|EROSKI SOCIEDAD CORP|4,23|2049-01-31 | ES0231429004 | 5,70% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,90|2011-06-21 | 5,62% | |
| DEPOSITOS|BANKINTER|3,50|2011-02-25 | 5,57% | |
| DEPOSITOS|CAJA DEL MEDITERRANE|4,00|2010-10-07 | 4,14% | |
| DEPOSITOS|BES|3,25|2012-08-26 | 3,56% | |
| OBLIGACION|BES FINANCE LTD|6,25|2011-05-17 | XS0129239454 | 3,52% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,25|2011-09-24 | 3,51% | |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|7,50|2011-04-20 | XS0128139531 | 2,95% |
| BONO|CAJA MADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 2,73% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|6,15|2013-01-31 | ES0000011660 | 2,63% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,61% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 2,23% |
| BONO|AEGON NV|7,00|2012-04-29 | XS0425811865 | 2,23% |
| BONO|DAIMLER INTL FINANCE|6,88|2011-06-10 | DE000A0T7J45 | 2,21% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM|4,00|2011-04-13 | DE000A0GQZ74 | 2,13% |
| DEPOSITOS|SABADELL-HERRERO|4,25|2011-09-13 | 2,12% | |
| BONO|BCP FINANCE BANK|6,25|2011-03-29 | XS0127011798 | 2,12% |
| BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 2,09% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|1,46|2014-01-30 | XS0183867711 | 2,06% |
| BONO|RENAULT|5,25|2011-05-27 | XS0365122299 | 1,77% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,71% |
| BONO|CARREFOUR|4,38|2011-06-15 | XS0167864544 | 1,69% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,51% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,48% |
| BONO|TOYOTA|5,25|2012-02-03 | XS0411606246 | 1,45% |
| OBLIGACION|CAJA MADRID|6,25|2012-04-10 | ES0214950059 | 1,43% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,20|2010-10-01 | ES0000012866 | 1,38% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,24% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 1,12% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,02% |
| BONO|PFIZER|4,75|2014-12-15 | XS0336018832 | 0,77% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|5,00|2013-07-22 | XS0172751355 | 0,73% |
| OBLIGACION|IMPERIAL TOBACCO FIN|5,00|2012-06-25 | XS0435179378 | 0,72% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|3,75|2010-11-16 | XS0428037401 | 0,69% |
| ACCIONES|GENERAL DE ALQUILER | ES0141571119 | 0,60% |
| BONO|KONINKLIJKE KPN|5,00|2012-11-13 | XS0330631051 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo