FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,36|2012-01-20 | ES0L01201208 | 12,95% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|6,15|2013-01-31 | ES0000011660 | 7,06% |
| BONO|EROSKI SOCIEDAD CORP|4,62|2049-01-31 | ES0231429004 | 6,78% |
| DEPOSITOS|BES|3,25|2012-08-26 | 4,79% | |
| BONO|BES|3,75|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 4,63% |
| BONO|CAJA VITAL TITULIZAC|4,50|2013-05-23 | ES0415308057 | 3,82% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,81% |
| OBLIGACION|CAJA MADRID|6,25|2012-04-10 | ES0214950059 | 3,79% |
| RENTA FIJA|BPASTOR TITULIZACION|3,63|2012-09-24 | ES0413770134 | 3,70% |
| BONO|SAB SABADELL|4,25|2013-03-29 | ES0313860316 | 3,65% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,60|2012-02-17 | ES0L01202172 | 3,40% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR MSCI EMERGIN | FR0010429068 | 3,32% |
| BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 2,85% |
| BONO|BANCAJA|1,73|2012-01-24 | ES0314977259 | 2,80% |
| OBLIGACION|BES|1,63|2012-03-19 | PTBERHOM0013 | 2,71% |
| REPO|TESORO PUBLICO|0,20|2012-01-02 | ES00000120G4 | 2,34% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 2,11% |
| BONO|B&M SCH|3,75|2013-02-28 | XS0593970014 | 1,89% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,80% |
| BONO|CAJA GUIPUZCOA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,48% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 1,43% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,33% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,02% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|5,00|2013-07-22 | XS0172751355 | 0,97% |
| BONO|IBERDROLA|3,88|2014-02-10 | XS0586466798 | 0,95% |
| BONO|SABAD. TITULIZACION|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,95% |
| BONO|ELECTRICA DE PORTUGA|5,88|2016-02-01 | XS0586598350 | 0,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo