FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,90|2016-03-20 | 6,42% | |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|1,40|2015-07-24 | 6,42% | |
| DEPOSITOS|NOVO BANCO|0,75|2015-09-09 | 6,42% | |
| BONO|PETROBRAS|2,75|2018-01-15 | XS0982711631 | 3,67% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 | NO0010572878 | 3,62% |
| OBLIGACION|DEUDA PORTUGAL|4,20|2016-10-15 | PTOTE6OE0006 | 3,46% |
| BONO|POP BANCO POPULAR|3,50|2017-09-11 | ES0413790314 | 3,43% |
| DEPOSITOS|NOVO BANCO|0,75|2015-08-24 | 3,21% | |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 2,45% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 2,42% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|NB SOLIDEZ GARANTI | ES0112698008 | 2,19% |
| BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 2,12% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 2,11% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,95% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|1,45|2016-01-29 | XS1016635580 | 1,94% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,94% |
| BONO|SAB SABADELL|0,90|2016-08-02 | ES03138601O6 | 1,93% |
| PAGARE|POP BANCO POPULAR|0,50|2015-12-30 | ES0513806VW0 | 1,92% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,88% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR-GL | IE00B5KM3D46 | 1,81% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 1,70% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|2,77|2049-12-29 | ES0231429038 | 1,69% |
| OBLIGACION|TESCO PLC|5,88|2016-09-12 | XS0386772684 | 1,38% |
| BONO|BBVA SENIOR|2,38|2019-01-22 | XS1016720853 | 1,34% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,34% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,75|2019-04-16 | XS1057481084 | 1,33% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,31% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,30% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,30% |
| OBLIGACION|IBERIA (LINEA AER DE|3,50|2022-05-28 | XS1239091785 | 1,27% |
| PAGARE|OHL SA|1,86|2015-08-21 | XS1102994602 | 1,26% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,22% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,22% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,09% |
| BONO|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,27|2049-01-31 | ES0231429004 | 0,93% |
| OBLIGACION|OHL SA|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 0,80% |
| BONO|PEUGEOT SA|7,38|2018-03-06 | FR0011439975 | 0,74% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,70% |
| BONO|CONTINENTAL AG|3,00|2018-07-16 | XS0953199634 | 0,69% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,67% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,56% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950122 | 0,05% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105948 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo