FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|6,15|2013-01-31 | ES0000011660 | 7,78% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,25|2013-04-03 | 5,26% | |
| REPO|BES|0,50|2012-10-17 | ES00000120L4 | 5,23% |
| BONO|EROSKI SOCIEDAD CORP|4,77|2049-01-31 | ES0231429004 | 5,12% |
| BONO|CAJA VITAL|4,50|2013-05-23 | ES0415308057 | 4,22% |
| BONO|SAB SABADELL|4,25|2013-03-29 | ES0313860316 | 4,19% |
| DEPOSITOS|BK BANKINTER|4,21|2013-02-24 | 4,19% | |
| BONO|TESORO PUBLICO|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 4,13% |
| BONO|SAB SABADELL|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 4,12% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,00|2013-03-21 | ES0000090771 | 4,12% |
| OBLIGACION|G. CATALUÑA|4,13|2013-04-23 | ES0000095903 | 4,02% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,69% |
| BONO|G. CATALUÑA|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES|ESAF SOLIDEZ GARANTI | ES0112698008 | 3,16% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,65|2012-10-19 | ES0L01210191 | 3,13% |
| BONO|G VALENCIANA|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 2,93% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 2,61% |
| BONO|BRISA CONCESSAO RODO|4,80|2013-09-26 | PTBSSAOM0005 | 2,35% |
| BONO|B&M SCH|3,75|2013-02-28 | XS0593970014 | 2,11% |
| BONO|BES|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 2,00% |
| BONO|CAJA GUIPUZCOA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,60% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,58% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,28% |
| BONO|IBERDROLA|3,88|2014-02-10 | XS0586466798 | 1,08% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|5,00|2013-07-22 | XS0172751355 | 1,05% |
| BONO|SAB SABADELL|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo