FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO DE ESPAÑA|2,00|2011-07-01 | ES00000121A5 | 17,01% |
| DEPOSITOS|BANKINTER|4,00|2011-09-06 | 7,54% | |
| BONO|EROSKI SOCIEDAD CORP|4,62|2049-01-31 | ES0231429004 | 6,20% |
| DEPOSITOS|BANKINTER|4,09|2011-08-25 | 6,03% | |
| DEPOSITOS|BES|3,25|2012-08-26 | 3,79% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,25|2011-09-24 | 3,77% | |
| BONO|BES|3,75|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 3,66% |
| OBLIGACION|CAJA MADRID|6,25|2012-04-10 | ES0214950059 | 3,04% |
| BONO|CAJA VITAL TITULIZAC|4,50|2013-05-23 | ES0415308057 | 3,01% |
| BONO|CAJA MADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 2,99% |
| RENTA FIJA|BPASTOR TITULIZACION|3,63|2012-09-24 | ES0413770134 | 2,92% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|6,15|2013-01-31 | ES0000011660 | 2,81% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,47% |
| BONO|AEGON NV|7,00|2012-04-29 | XS0425811865 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR MSCI EMERGIN | FR0010429068 | 2,41% |
| DEPOSITOS|SABADELL|4,25|2011-09-13 | 2,26% | |
| BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 2,26% |
| BONO|BANCAJA|1,50|2012-01-24 | ES0314977259 | 2,21% |
| OBLIGACION|BES|1,59|2012-03-19 | PTBERHOM0013 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES RUSSELL 2000 | US4642876555 | 1,71% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 1,55% |
| BONO|B&M SCH|3,75|2013-02-28 | XS0593970014 | 1,50% |
| BONO|CAJA GUIPUZCOA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,14% |
| BONO|PFIZER|4,75|2014-12-15 | XS0336018832 | 0,81% |
| OBLIGACION|IMPERIAL TOBACCO FIN|5,00|2012-06-25 | XS0435179378 | 0,77% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|5,00|2013-07-22 | XS0172751355 | 0,77% |
| BONO|IBERDROLA|3,88|2014-02-10 | XS0586466798 | 0,76% |
| BONO|SABAD. TITULIZACION|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,76% |
| BONO|ELECTRICA DE PORTUGA|5,88|2016-02-01 | XS0586598350 | 0,71% |
| ACCIONES|GENERAL DE ALQUILER | ES0141571119 | 0,56% |
| DERECHOS|FAES, S.A. | ES06349509E0 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo