FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,90|2016-03-20 | 6,35% | |
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2015-10-15 | ES0L01604088 | 1,49% |
| OBLIGACION|DEUDA PORTUGAL|4,20|2016-10-15 | PTOTE6OE0006 | 3,41% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 3,38% |
| BONO|POP BANCO POPULAR|3,50|2017-09-11 | ES0413790314 | 3,37% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 | NO0010572878 | 3,36% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,68|2016-01-27 | 3,17% | |
| BONO|PETROBRAS|2,75|2018-01-15 | XS0982711631 | 3,02% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 2,51% |
| BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 2,02% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 1,98% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,95% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|1,45|2016-01-29 | XS1016635580 | 1,91% |
| BONO|SAB SABADELL|0,90|2016-08-02 | ES03138601O6 | 1,91% |
| PAGARE|POP BANCO POPULAR|0,50|2015-12-30 | ES0513806VW0 | 1,90% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,87% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR-GL | IE00B5KM3D46 | 1,51% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|2,77|2049-12-29 | ES0231429038 | 1,49% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 1,44% |
| OBLIGACION|TESCO PLC|5,88|2016-09-12 | XS0386772684 | 1,37% |
| OBLIGACION|OHL SA|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 1,34% |
| BONO|BBVA SENIOR|2,38|2019-01-22 | XS1016720853 | 1,33% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,32% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,75|2019-04-16 | XS1057481084 | 1,31% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,29% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,28% |
| OBLIGACION|IBERIA (LINEA AER DE|3,50|2022-05-28 | XS1239091785 | 1,26% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,25% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,18% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,10% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,08% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,87% |
| BONO|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,27|2049-01-31 | ES0231429004 | 0,82% |
| BONO|PEUGEOT SA|7,38|2018-03-06 | FR0011439975 | 0,70% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,68% |
| BONO|CONTINENTAL AG|3,00|2018-07-16 | XS0953199634 | 0,68% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,66% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,32% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609290 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo