FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|4,20|2010-01-04 | ES0000012932 | 19,37% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|2,40|2010-10-20 | 6,61% | |
| BONO|EROSKI SOCIEDAD CORP|5,29|2049-01-31 | ES0231429004 | 5,60% |
| BONO|IBERDROLA|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 3,55% |
| DEPOSITOS|BES|3,25|2012-08-26 | 3,36% | |
| DEPOSITOS|POPULAR BANCA PRIVAD|4,50|2010-01-22 | 3,28% | |
| BONO|AUTOSTRADE CONCESSIONI E COST|1,17|2011-06-09 | XS0193944765 | 3,27% |
| DEPOSITOS|CAJA DEL MEDITERRANE|3,72|2010-02-20 | 2,63% | |
| ACTIVOS|BANCO GUIPUZCOANO|1,37|2010-09-03 | ES0513580I02 | 2,59% |
| OBLIGACION|GRAL.ELECTRIC|4,13|2010-02-05 | XS0285387071 | 2,59% |
| BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 2,02% |
| OBLIGACION|KONINKLIJKE KPN|4,50|2011-07-21 | XS0196776214 | 2,02% |
| DEPOSITOS|BANESTO|1,52|2010-03-02 | 1,97% | |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|5,20|2014-01-30 | XS0183867711 | 1,96% |
| PAGARE|HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO|1,10|2010-02-26 | ES05060253A2 | 1,95% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|1,14|2010-02-26 | ES0513495BU8 | 1,95% |
| PAGARE|ENDESA|1,23|2010-01-07 | ES05309912V0 | 1,95% |
| BONO|RENAULT|5,25|2011-05-27 | XS0365122299 | 1,69% |
| BONO|CARREFOUR|4,38|2011-06-15 | XS0167864544 | 1,65% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,39% |
| BONO|TOYOTA|5,25|2012-02-03 | XS0411606246 | 1,39% |
| OBLIGACION|CAJA MADRID|6,25|2012-04-10 | ES0214950059 | 1,38% |
| BONO|BES|1,51|2010-05-14 | PTBEROOM0022 | 1,31% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|1,25|2010-06-03 | XS0366134673 | 1,30% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|1,25|2010-01-22 | ES0513495BP8 | 1,30% |
| OBLIGACION|AUCHAN|3,00|2010-06-28 | FR0010206433 | 0,95% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 0,91% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,89% |
| ACCIONES|GENERAL DE ALQUILER | ES0141571119 | 0,73% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,71% |
| BONO|PFIZER|4,75|2014-12-15 | XS0336018832 | 0,71% |
| BONO|KONINKLIJKE KPN|5,00|2012-11-13 | XS0330631051 | 0,70% |
| BONO|REPSOL|5,00|2013-07-22 | XS0172751355 | 0,69% |
| OBLIGACION|IMPERIAL TOBACCO|5,00|2012-06-25 | XS0435179378 | 0,69% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|3,75|2010-11-16 | XS0428037401 | 0,67% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|UTILITIES SELECT | US81369Y8865 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo