BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01 | ES00000128E2 | 6,90% |
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 6,65% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 | FR0010899765 | 5,46% |
| Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 | IE00B579F325 | 4,19% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 4,09% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 3,89% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,99% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 2,98% |
| Participaciones|BGF EUR SHORT DUR BOND I2E | LU0468289250 | 2,47% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,34% |
| Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 | XS1527758145 | 2,16% |
| Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND MANA | IE00BG36TW18 | 2,10% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 2,02% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 1,90% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,79% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,65% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 1,62% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,59% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,54% |
| Participaciones|NOMURA-JPN STR-I | IE00B3VTL690 | 1,52% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 1,51% |
| Bonos|ING GROEP|0,132|2023-09-20 | XS1882544205 | 1,40% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,38% |
| Bonos|DAIMLER INTL FIN FLO|0,032|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 1,37% |
| Bonos|ANHEUSER BUSCH|0,000|2024-04-15 | BE6301509012 | 1,36% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 1,30% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,01% |
| Participaciones|INVESCO EURO SHORT TERM BOND | LU1590491913 | 0,99% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 0,88% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 0,53% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,53% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,45% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,43% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,42% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,42% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,41% |
| Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I | LU0683600992 | 0,41% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,38% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,35% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,34% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,34% |
| Acciones|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,34% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 0,33% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 0,32% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,32% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,32% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,31% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,31% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,31% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,31% |
| Acciones|ROYAL DUTCH | GB00B03MLX29 | 0,30% |
| Acciones|MEGGITT PLC | GB0005758098 | 0,30% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,29% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,29% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,26% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,23% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE | JE00B4T3BW64 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo