BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,360|2013-07-01 | ES00000122D7 | 14,92% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 5,82% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 5,53% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 | 4,79% | |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 3,19% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,05% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 2,85% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,902|2013-10-18 | ES0L01310181 | 2,74% |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 2,67% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,55% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,51% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,49% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,48% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 2,46% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 2,41% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,41% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 2,41% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,900|2013 10 09 | 2,40% | |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,33% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,17% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,14% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,08% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 2,06% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,00% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|2,750|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,98% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 1,91% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0158988799 | 1,86% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,83% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,75% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,75% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 1,46% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,24% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 1,06% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 0,96% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,80% |
| Participaciones|AMUNDI FUNDS | LU0433182176 | 0,69% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,33% |
| Participaciones|MACKEREL | ES0115058036 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo