BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2009-10-01 | ES0000011595 | 19,71% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0150037036 | 9,53% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 4,92% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0007054358 | 4,89% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 4,86% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | IE00B2Q5LW12 | 3,01% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 2,87% |
| Bonos|VIVENDI EZ-GEN DES EAUX|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 2,72% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 2,71% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,58% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 2,40% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|0,000|2010-06-28 * | XS0371631473 | 2,34% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102012688 | 2,31% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,19% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | LU0227127999 | 2,18% |
| Participaciones|PIONEER CORPORATION | LU0132183319 | 2,18% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 2,15% |
| Participaciones|MSCI WORLD INDEX | US4642851053 | 2,01% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 1,98% |
| Acciones|UNILOG SA | FR0000120354 | 1,83% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0210531801 | 1,63% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0145635479 | 1,57% |
| Participaciones|MSCI WORLD INDEX | US4642872349 | 1,34% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,000|2009-12-23 | FR0000471476 | 1,29% |
| Participaciones|PARVEST | LU0154243389 | 1,13% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | IE0008366589 | 1,11% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 1,10% |
| Participaciones|PARVEST | LU0265342161 | 1,09% |
| Participaciones|PARVEST | FR0010076497 | 1,01% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0122376428 | 0,91% |
| Participaciones|COMGEST | LU0225244705 | 0,84% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010204081 | 0,82% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0251129465 | 0,72% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,69% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,69% |
| Participaciones|ISHARES EURO | IE0005042456 | 0,65% |
| Participaciones|EATON VANCE ADVISORS | IE0031923687 | 0,53% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0303085657 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo