BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2012-01-02 | ES00000120L4 | 9,80% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,482|2012-02-17 | ES0L01202172 | 4,98% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B0105X63 | 4,65% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 4,34% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|4,035|2012-10-19 | ES0L01210191 | 4,02% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,57% |
| Bonos|EADS FINANCE|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 2,68% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 2,62% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,58% |
| Obligaciones|ALTADIS|4,000|2015-12-11 | XS0236951207 | 2,56% |
| Bonos|VIVENDI|4,250|2016-12-01 | FR0010830042 | 2,56% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 2,55% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 2,54% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 2,51% |
| Bonos|CARREFOUR|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 2,50% |
| Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 2,47% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,46% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,46% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,44% |
| Obligaciones|ENEL|4,000|2016-09-14 | XS0452187759 | 2,42% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,375|2016-11-02 | XS0458748851 | 2,41% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,37% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,37% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 2,22% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0242506524 | 2,01% |
| Bonos|NOKIA|5,500|2014-02-04 | XS0411735300 | 1,94% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,80% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 1,62% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,57% |
| Bonos|KPN|4,750|2017-01-17 | XS0275164084 | 1,45% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,452|2015-05-18 | XS0300975306 | 1,35% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 1,29% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 1,28% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 1,09% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 1,09% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 0,78% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0346390866 | 0,77% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,72% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 0,71% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0358729654 | 0,69% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 0,44% |
| Participaciones|MACKEREL | ES0115058036 | 0,27% |
| Participaciones|PARVEST | FR0010076497 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo