BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 9,70% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 5,92% |
| Repo|BNP PARIBA|0,050|2013-10-01 | ES00000123T1 | 5,26% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 5,20% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 | 4,69% | |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 3,15% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,12% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 3,02% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 2,94% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,902|2013-10-18 | ES0L01310181 | 2,67% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,53% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,50% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,46% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,43% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 2,43% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,42% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 2,37% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,900|2013 10 09 | 2,34% | |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,32% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 2,31% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 2,18% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,17% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,15% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 2,04% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 1,99% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0002460867 | 1,99% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 1,96% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|2,750|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,95% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0158988799 | 1,85% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,84% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,79% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,72% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 1,10% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 1,00% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 0,96% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,80% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,31% |
| Participaciones|MACKEREL | ES0115058036 | 0,31% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo