BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,300|2011-10-03 | ES00000120G4 | 43,98% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,48% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | IE0008471009 | 2,73% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 2,65% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B0105X63 | 2,65% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,50% |
| Participaciones|PICTET | LU0366532991 | 2,46% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,41% |
| Bonos|KPN|4,750|2017-01-17 | XS0275164084 | 2,38% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,29% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 2,00% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 1,96% |
| Bonos|CARREFOUR|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 1,93% |
| Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 1,90% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,87% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 1,87% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,83% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 1,79% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,200|2011-10-31 | XS0273235613 | 1,65% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,471|2015-05-18 | XS0300975306 | 1,41% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,26% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 1,25% |
| Participaciones|PARVEST | FR0010076497 | 1,12% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 1,12% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 1,02% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 0,88% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 0,77% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0346390866 | 0,72% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,68% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0358729654 | 0,62% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 0,48% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 0,39% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 0,31% |
| Participaciones|MACKEREL | ES0115058036 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo