BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,28% * |
| 2018 | -1,46% * |
| 2017 | 0,92% * |
| 2016 | 1,23% |
| 2015 | 3,05% |
| 2014 | 6,65% |
| 2013 | 4,41% |
| 2012 | 7,01% |
| 2011 | 0,96% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 17,21% | 4,08% |
| 1 año | 0,45% | 0,45% |
| 2 años | -0,20% | -0,40% |
| 3 años | 1,35% | 4,09% |
| 4 años | 0,22% | 0,87% |
| 5 años | 1,40% | 7,20% |
| 6 años | 2,61% | 16,76% |
| 7 años | 2,88% | 21,96% |
| 8 años | 3,19% | 28,61% |
| 9 años | 2,98% | 30,28% |
| 10 años | 3,79% | 45,12% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,7510€ | |
| 5,7064€ | |
| 5,5254€ | |
| 5,7144€ | |
| 5,7251€ | |
| 5,7154€ | |
| 5,8001€ | |
| 5,7840€ | |
| 5,7739€ | |
| 5,8002€ | |
| 5,7214€ | |
| 5,6066€ | |
| 5,5249€ | |
| 5,5058€ | |
| 5,6520€ | |
| 5,5139€ | |
| 5,7015€ | |
| 5,8068€ | |
| 5,4845€ | |
| 5,4386€ | |
| 5,3646€ | |
| 5,2540€ | |
| 5,1427€ | |
| 5,0258€ | |
| 4,9256€ | |
| 5,0025€ | |
| 4,9256€ | |
| 4,8846€ | |
| 4,7153€ | |
| 4,7592€ | |
| 4,6030€ | |
| 4,5513€ | |
| 4,4715€ | |
| 4,4934€ | |
| 4,5591€ | |
| 4,4452€ | |
| 4,4145€ | |
| 4,4224€ | |
| 4,3172€ | |
| 4,2938€ |
Posiciones en cartera
El fondo BNP PARIBAS SELECCION, FI invierte en 57 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,90%1.000.002€, ES00000128E2
-
6,65%964.276€, LU1534073041
-
5,46%792.387€, FR0010899765
-
4,19%608.251€, IE00B579F325
-
4,09%593.453€, IT0005004426
-
3,89%564.021€, LU1022392887
-
2,99%434.014€, ES00000121L2
-
2,98%431.692€, XS0557252417
-
2,47%357.623€, LU0468289250
-
2,34%339.775€, IE00B80G9288
-
2,16%313.910€, XS1527758145
-
2,10%304.733€, IE00BG36TW18
-
2,02%293.430€, FR0010149120
-
1,90%275.636€, LU0823413744
-
1,79%259.410€, XS0459410782
-
1,65%238.933€, LU0226954369
-
1,62%235.203€, ES0125471039
-
1,59%231.032€, LU0347592437
-
1,54%223.003€, XS1558022866
-
1,52%221.071€, IE00B3VTL690
-
1,51%219.082€, XS1681855539
-
1,40%202.681€, XS1882544205
-
1,38%199.458€, XS1616341829
-
1,37%198.959€, DE000A2GSCY9
-
1,36%197.520€, BE6301509012
-
1,30%188.694€, LU0050381036
-
1,01%145.886€, LU0658025977
-
0,99%144.189€, LU1590491913
-
0,88%127.415€, LU0360484686
-
0,53%77.215€, LU0102000758
-
0,53%76.365€, FR0000125007
-
0,45%64.673€, GB0005405286
-
0,43%61.749€, CH0038863350
-
0,42%61.512€, PTGAL0AM0009
-
0,42%60.262€, FR0000121014
-
0,41%59.959€, ES0144580Y14
-
0,41%59.848€, LU0683600992
-
0,38%54.991€, FR0000120271
-
0,35%51.063€, BE0974293251
-
0,34%49.977€, NL0010273215
-
0,34%49.051€, NL0011540547
-
0,34%48.635€, GB0009895292
-
0,33%47.477€, SE0009922164
-
0,32%46.372€, DE0005785604
-
0,32%45.827€, DE000BAY0017
-
0,32%45.692€, GB00B24CGK77
-
0,31%45.579€, CH0012005267
-
0,31%45.155€, ES0118900010
-
0,31%45.147€, FR0000120644
-
0,31%44.260€, FR0000120628
-
0,30%43.725€, GB00B03MLX29
-
0,30%43.209€, GB0005758098
-
0,29%41.826€, FR0000120578
-
0,29%41.335€, NL0011821202
-
0,26%37.817€, DE0005190003
-
0,23%33.672€, FR0000131906
-
0,22%31.304€, JE00B4T3BW64
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 3.374.768€ | 23,27% |
| XS | 1.849.236€ | 12,76% |
| ES | 1.774.333€ | 12,23% |
| IE | 1.473.830€ | 10,15% |
| FR | 1.442.340€ | 9,95% |
| IT | 593.453€ | 4,09% |
| DE | 328.975€ | 2,27% |
| BE | 248.583€ | 1,71% |
| GB | 245.934€ | 1,71% |
| NL | 140.363€ | 0,97% |
| CH | 107.328€ | 0,74% |
| PT | 61.512€ | 0,42% |
| SE | 47.477€ | 0,33% |
| JE | 31.304€ | 0,22% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 4.768.980€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 2.594.556€ |
| Inversiones (> 1 año) | 1.385.840€ |
| Renta variable | 1.276.634€ |
| Adquisición temporal de activos | 1.000.002€ |
| Inversiones (< 1 año) | 434.014€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 259.410€ |
| Liquidez | -7.639.549€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01
ES00000128E2
Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND MANA
IE00BG36TW18
Participaciones|INVESCO EURO SHORT TERM BOND
LU1590491913
Acciones|ROYAL DUTCH
GB00B03MLX29
Acciones|SANOFI-SYNTHELABO
FR0000120578
-
VENTAS
REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-04-01
ES00000122T3
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
Acciones|EON
DE000ENAG999
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA)
ES0178430E18
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,52% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,20% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).