BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,170|2012-10-01 | ES0L01402210 | 15,96% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 5,93% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B0105X63 | 4,76% |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 4,61% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,040|2013 05 03 | 3,99% | |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 3,91% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,83% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0242506524 | 3,31% |
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 2,82% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,000|2018-02-05 | XS0342783692 | 2,81% |
| Bonos|EADS FINANCE|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 2,71% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,902|2013-10-18 | ES0L01310181 | 2,70% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|5,125|2014-09-26 | XS0323119973 | 2,53% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 2,49% |
| Obligaciones|ENEL|4,000|2016-09-14 | XS0452187759 | 2,47% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,43% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,41% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,39% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,34% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 2,29% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,354|2013-08-23 | ES0L01308235 | 2,19% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 2,01% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 1,97% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,96% |
| Bonos|CITI GROUP|4,000|2015-11-26 | XS0563159184 | 1,91% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,90% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 1,89% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 1,85% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 1,75% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,74% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0358729654 | 1,64% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,172|2015-05-18 | XS0300975306 | 1,47% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 1,29% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0346390866 | 0,79% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,77% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 0,68% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 0,52% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 0,52% |
| Participaciones|PARVEST | FR0010076497 | 0,51% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,32% |
| Participaciones|MACKEREL | ES0115058036 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo