BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,33% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 5,22% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939419 | 3,89% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 3,84% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 3,75% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,72% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 3,59% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 3,40% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 3,01% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 3,00% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,99% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,75% |
| Participaciones|ROBECOSAM SUSTAIN EUROPEAN EQ | LU0209860427 | 2,65% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379574 | 2,44% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 2,35% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,12% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 2,09% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,08% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 2,03% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 1,91% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 1,86% |
| Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I | LU0683600992 | 1,85% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 1,83% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,82% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNAC|3,661|2017-09-18 | XS0540187894 | 1,79% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 1,76% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 1,47% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 1,33% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,29% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 1,27% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 0,98% |
| REPO|BNP PARIBA|0,500|2017-01-02 | ES00000120J8 | 0,87% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,77% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo