BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 6,58% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,25% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 4,72% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 3,90% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 3,82% |
| Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 | IE00B579F325 | 3,59% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 3,20% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,10% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 3,00% |
| Participaciones|BGF EUR SHORT DUR BOND I2E | LU0468289250 | 2,43% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,22% |
| Participaciones|NOMURA-JPN STR-I | IE00B3VTL690 | 2,19% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379574 | 2,10% |
| Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 | XS1527758145 | 2,07% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,02% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 2,01% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 1,98% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,95% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,94% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 1,69% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,53% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,51% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,51% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 1,49% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,35% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 1,32% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 1,08% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 0,97% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 0,74% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 0,68% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,54% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,53% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,53% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,52% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,51% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,48% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,46% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,45% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,45% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,44% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,41% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,41% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 0,40% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,39% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,39% |
| Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I | LU0683600992 | 0,37% |
| Acciones|MEGGITT PLC | GB0005758098 | 0,34% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,34% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 0,31% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,31% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,31% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,30% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,29% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE | JE00B4T3BW64 | 0,29% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,28% |
| Acciones|SODEXHO ALLIANCE, S.A. | FR0000121220 | 0,27% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,26% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,26% |
| Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 | FR0013326246 | 0,26% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,25% |
| Derechos|BANCA INTESA | IT0005333874 | 0,00% |
| Derechos|BAYER AG | DE000BAY1BR7 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo