BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0150037036 | 10,30% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2009-07-01 | ES00000120G4 | 8,76% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102012688 | 7,20% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 5,18% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 4,88% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0007054358 | 4,44% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | IE00B2Q5LW12 | 3,38% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 3,09% |
| Bonos|VIVENDI EZ-GEN DES EAUX|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 2,93% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 2,65% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 2,52% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|0,000|2010-06-28 * | XS0371631473 | 2,50% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | LU0227127999 | 2,31% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,22% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL | ES0162601019 | 2,14% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 2,10% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,05% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,82% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 1,77% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 1,56% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0210531801 | 1,55% |
| Acciones|UNILOG SA | FR0000120354 | 1,49% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0145635479 | 1,43% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,000|2009-12-23 | FR0000471476 | 1,40% |
| Participaciones|MSCI WORLD INDEX | US4642872349 | 1,25% |
| Participaciones|JANUS WORLD FUNDS PLC. | IE0004445239 | 1,22% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | IE0008366589 | 1,16% |
| Participaciones|PARVEST | LU0154243389 | 1,06% |
| Participaciones|PARVEST | FR0010076497 | 1,03% |
| Participaciones|PARVEST | LU0265342161 | 0,95% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0122376428 | 0,93% |
| Participaciones|COMGEST | LU0225244705 | 0,88% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010204081 | 0,86% |
| Participaciones|ALGER | LU0295112097 | 0,79% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,74% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,74% |
| Participaciones|PIONEER CORPORATION | LU0132183319 | 0,70% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0251129465 | 0,65% |
| Participaciones|ISHARES EURO | IE0005042456 | 0,62% |
| Participaciones|EATON VANCE ADVISORS | IE0031923687 | 0,52% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0303085657 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo