BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,280|2010-07-01 | ES0000011660 | 7,15% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 6,67% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 3,49% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 2,99% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 2,75% |
| Bonos|VIVENDI EZ-GEN DES EAUX|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 2,73% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,63% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B0105X63 | 2,63% |
| Participaciones|PIONEER CORPORATION | LU0132183319 | 2,53% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | LU0227127999 | 2,28% |
| Bonos|DIAGEO PLC|6,625|2014-12-05 | XS0403180119 | 2,25% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 2,17% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 2,09% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 2,06% |
| Bonos|EON|4,125|2013-03-26 | XS0419267595 | 2,04% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 2,01% |
| Bonos|INTENSA BCI FLOATING|5,000|2011-04-28 | XS0359384947 | 2,00% |
| Bonos|VODAFONE|3,625|2012-11-29 | XS0236598164 | 1,99% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|3,250|2012-03-2 | XS0419259659 | 1,98% |
| Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 1,96% |
| Participaciones|PICTET | LU0366532991 | 1,96% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,96% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | DE0008490962 | 1,95% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 1,91% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|6,125|2013-08-05 | XS0381268068 | 1,83% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 1,83% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,82% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,76% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,73% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,200|2011-10-31 | XS0273235613 | 1,70% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,38% |
| Bonos|IBERDROLA|4,375|2010-10-29 | XS0178889274 | 1,29% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 1,28% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,27% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,20% |
| Participaciones|PARVEST | FR0010076497 | 1,15% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 1,04% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0122376428 | 1,01% |
| Participaciones|ALLIANZ AG | FR0010371609 | 1,01% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010204081 | 0,95% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,94% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0358729654 | 0,91% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,84% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,71% |
| Participaciones|ISHARES | IE0005042456 | 0,70% |
| Participaciones|PARVEST | LU0265342161 | 0,68% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,57% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,47% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 0,42% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0000064854 | 0,41% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,40% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 0,36% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,33% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,32% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 0,31% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,29% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,28% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,27% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 0,24% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo