BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2013-01-02 | ES00000123L8 | 10,74% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 5,91% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0242506524 | 5,47% |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 5,32% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B0105X63 | 4,84% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 | 4,78% | |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,040|2013 05 03 | 4,04% | |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 3,18% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,01% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,902|2013-10-18 | ES0L01310181 | 2,74% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,54% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 2,51% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 2,50% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,48% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,48% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,48% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,46% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,900|2013 10 09 | 2,41% | |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032876397 | 2,35% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 2,28% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 2,11% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 2,03% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,01% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,97% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 1,95% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 1,92% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0346390866 | 1,89% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 1,80% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,76% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,57% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 1,48% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 1,38% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,22% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 1,21% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,02% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,78% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,33% |
| Participaciones|MACKEREL | ES0115058036 | 0,26% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo