BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-04-01 | ES00000122T3 | 7,65% |
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 6,69% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 | FR0010899765 | 5,43% |
| Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 | IE00B579F325 | 3,94% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 3,91% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,03% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 3,01% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 2,99% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 2,76% |
| Participaciones|BGF EUR SHORT DUR BOND I2E | LU0468289250 | 2,48% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,32% |
| Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 | XS1527758145 | 2,16% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,04% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 2,01% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,81% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 1,65% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,60% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,60% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,55% |
| Participaciones|NOMURA-JPN STR-I | IE00B3VTL690 | 1,54% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 1,52% |
| Bonos|ING GROEP|0,132|2023-09-20 | XS1882544205 | 1,39% |
| Bonos|DAIMLER INTL FIN FLO|0,032|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 1,38% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,37% |
| Bonos|ANHEUSER BUSCH|0,000|2024-04-15 | BE6301509012 | 1,37% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 1,27% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,01% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,75% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 0,56% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 0,54% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,50% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,49% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,45% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,44% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,41% |
| Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I | LU0683600992 | 0,40% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,40% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,38% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,37% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,37% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,36% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,34% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,34% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,34% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 0,34% |
| Acciones|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,33% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,33% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,32% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 0,31% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,30% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,30% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,30% |
| Acciones|MEGGITT PLC | GB0005758098 | 0,30% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,29% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,28% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE | JE00B4T3BW64 | 0,26% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo