BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,85% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 4,73% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 4,30% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,82% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 3,81% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 3,58% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 3,55% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 3,53% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,17% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 3,16% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 3,05% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 2,94% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,76% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,73% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,57% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,41% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,35% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 2,33% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 2,33% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 2,30% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,17% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,10% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 2,03% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 2,00% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,99% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,95% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823381016 | 1,92% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 1,82% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,38% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 1,37% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,00% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 0,94% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,61% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,50% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,48% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo