BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,230|2010-01-04 | ES0000012932 | 23,25% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0150037036 | 9,48% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 5,66% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 4,97% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 4,86% |
| Participaciones|PIONEER CORPORATION | LU0132183319 | 4,18% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 2,90% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 2,72% |
| Bonos|VIVENDI EZ-GEN DES EAUX|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 2,70% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,57% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|0,000|2010-06-28 * | XS0371631473 | 2,33% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102012688 | 2,30% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 2,25% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 2,24% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 2,21% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | LU0227127999 | 2,19% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,17% |
| Bonos|INTENSA BCI FLOATING|5,000|2011-04-28 | XS0359384947 | 1,97% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 1,95% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | IE00B2Q5LW12 | 1,32% |
| Bonos|IBERDROLA|4,375|2010-10-29 | XS0178889274 | 1,29% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 1,27% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,27% |
| Participaciones|PARVEST | LU0265342161 | 1,24% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 1,20% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | IE0008366589 | 1,05% |
| Participaciones|PARVEST | FR0010076497 | 1,04% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0122376428 | 0,99% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010204081 | 0,89% |
| Participaciones|COMGEST | LU0225244705 | 0,86% |
| Participaciones|ISHARES | IE0005042456 | 0,70% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,69% |
| Participaciones|EATON VANCE ADVISORS | IE0031923687 | 0,56% |
| Participaciones|PARVEST | LU0154243389 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo