BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 8,69% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 8,67% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 4,90% |
| Repo|BNP PARIBA|0,270|2014-01-02 | ES00000122D7 | 4,57% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,75% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 3,31% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 3,19% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,18% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 3,15% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 2,98% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 2,81% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 2,77% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,58% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,50% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,49% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,48% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 2,43% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,43% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,39% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 2,31% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,29% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,12% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 2,06% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,99% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 1,97% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,97% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,97% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0158988799 | 1,95% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0002460867 | 1,91% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,78% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,76% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 1,25% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 0,98% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 0,96% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,41% |
| Participaciones|MACKEREL | ES0115058036 | 0,33% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo