BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 9,12% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 8,84% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,86% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 3,48% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 3,27% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 3,26% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,20% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 3,13% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 2,99% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,92% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 2,82% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 2,76% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,72% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,48% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,43% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,42% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 2,40% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,27% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 2,25% |
| REPO|BNP PARIBA|0,770|2014-04-01 | ES00000120G4 | 2,24% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,09% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 2,05% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 2,03% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 2,02% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,00% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,99% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,97% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0158988799 | 1,94% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,91% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0002460867 | 1,89% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,74% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 1,27% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,18% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,00% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 0,94% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823432371 | 0,51% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,41% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo