BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|2,200|2011-07-01 | ES00000120N0 | 12,61% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,900|2 | ES0000001459 | 6,93% |
| Participaciones|PICTET | LU0366532991 | 5,99% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 4,05% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 3,61% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,76% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B0105X63 | 2,73% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 2,70% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,62% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,52% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,45% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 2,22% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 2,03% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 2,00% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 1,99% |
| Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 1,94% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,88% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 1,87% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,86% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|2,875|2013 | XS0541340021 | 1,84% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 1,81% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,200|2011-10-31 | XS0273235613 | 1,69% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 1,68% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,53% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,444|2015-05-18 | XS0300975306 | 1,52% |
| Participaciones|MACKEREL | ES0115058036 | 1,31% |
| Participaciones|PARVEST | FR0010076497 | 1,31% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,28% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 1,27% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,27% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 1,06% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,05% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0358729654 | 1,04% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,91% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010204081 | 0,90% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 0,85% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,81% |
| Participaciones|PARVEST | LU0265342161 | 0,70% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,65% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,62% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,61% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,52% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 0,46% |
| Acciones|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,45% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 0,43% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,41% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,39% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 0,38% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,37% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,35% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,34% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,33% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,33% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,31% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,28% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,28% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,27% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,27% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo