BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 5,72% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,20% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 4,46% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939419 | 4,09% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 3,97% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 3,72% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 3,36% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 3,36% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 3,04% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 3,03% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 2,96% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,92% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 2,89% |
| Participaciones|ROBECOSAM SUSTAIN EUROPEAN EQ | LU0209860427 | 2,82% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,66% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 2,29% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,14% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,12% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 2,02% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 2,00% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,93% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 1,88% |
| Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I | LU0683600992 | 1,83% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNAC|3,661|2017-09-18 | XS0540187894 | 1,73% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 1,71% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 1,49% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 1,45% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,37% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 1,17% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 1,13% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 0,81% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo