BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,60% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 3,87% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 3,77% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,73% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 3,53% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 3,42% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 3,29% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,14% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 3,10% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 3,05% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,88% |
| Participaciones|EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SY | LU1161527624 | 2,73% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 2,63% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 2,47% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 2,38% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,31% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 2,27% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 2,24% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 2,11% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 2,09% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,09% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 1,98% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 1,96% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 1,88% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 1,78% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 1,73% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,72% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 1,24% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,23% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 1,20% |
| Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I | LU0683600992 | 1,00% |
| Participaciones|PARVEST | LU0925122235 | 0,87% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,83% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo