BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,60% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 4,82% |
| Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 | 4,69% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 4,51% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 3,90% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,73% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 3,68% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,16% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 3,02% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 3,00% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 3,00% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 2,95% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,89% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,70% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 2,45% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 2,39% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,33% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,28% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,26% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 2,26% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 2,24% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 2,19% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,13% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,06% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 2,04% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,02% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0173786863 | 1,96% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,95% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,90% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,89% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 1,56% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 0,98% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 0,88% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,72% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,50% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo