BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,47% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 4,49% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 3,87% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 3,83% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,74% |
| REPO|BNP PARIBA|0,430|2016-10-03 | ES00000128E2 | 3,55% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 3,47% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 3,10% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,07% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 3,06% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,83% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 2,60% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 2,51% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,46% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 2,42% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379574 | 2,33% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,19% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 2,12% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,11% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 2,08% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 1,99% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 1,92% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNAC|3,661|2017-09-18 | XS0540187894 | 1,84% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 1,83% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,78% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 1,70% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 1,58% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,29% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 1,22% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 1,21% |
| Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I | LU0683600992 | 1,00% |
| Participaciones|PARVEST | LU0925122235 | 0,91% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,83% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo