BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 6,59% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,21% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 4,74% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 3,83% |
| Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 | IE00B579F325 | 3,44% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 3,36% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,08% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 3,01% |
| Participaciones|BGF EUR SHORT DUR BOND I2E | LU0468289250 | 2,43% |
| Participaciones|NOMURA-JPN STR-I | IE00B3VTL690 | 2,26% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,22% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 2,20% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379574 | 2,12% |
| Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 | XS1527758145 | 2,08% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 2,02% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 1,99% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 1,97% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,94% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,93% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|0,800|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,83% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 1,67% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,63% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,52% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 1,50% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,48% |
| Bonos|ING GROEP|0,132|2023-09-20 | XS1882544205 | 1,37% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,36% |
| Bonos|DAIMLER INTL FIN FLO|0,032|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 1,36% |
| Bonos|ANHEUSER BUSCH|0,000|2024-04-15 | BE6301509012 | 1,36% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|0,069|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,34% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 1,30% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 1,24% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 1,07% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,76% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 0,75% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,59% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,56% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,53% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 0,52% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,51% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,51% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,51% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,48% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,46% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,45% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,43% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,42% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 0,41% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,41% |
| Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I | LU0683600992 | 0,40% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,36% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,36% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,36% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,35% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,33% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,33% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,33% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 0,32% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,31% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,31% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,30% |
| Acciones|SODEXHO ALLIANCE, S.A. | FR0000121220 | 0,28% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,27% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,26% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE | JE00B4T3BW64 | 0,26% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,25% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,24% |
| Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 | FR0013326246 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo