BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037

Patrimonio 4.079.887€
Partícipes 106
Patrimonio por partícipe 38.489,50€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 43 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,390|2012-07-02 ES0000012916 6,58%
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD IE00B0105X63 4,69%
Participaciones|UBAM CH0117983624 4,25%
Participaciones|CREDIT AGRICOLE LU0272941112 4,03%
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,040|2 3,98%
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT IE00B11YFN53 3,71%
Participaciones|GOLDMAN SACHS IE00B2Q5LW12 3,13%
Participaciones|GOLDMAN SACHS LU0242506524 3,10%
Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 XS0173501379 2,80%
Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,000|2018-02-05 XS0342783692 2,76%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,902|2013-10-18 ES0L01310181 2,70%
Bonos|EADS FINANCE|4,625|2016-08-12 XS0445463887 2,69%
Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 XS0426682570 2,62%
Obligaciones|ALTADIS|4,000|2015-12-11 XS0236951207 2,55%
Bonos|CARREFOUR|4,375|2016-11-02 FR0010394478 2,54%
Bonos|BANK OF AMERICA|5,125|2014-09-26 XS0323119973 2,51%
Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|5,250|2013-01-31 XS0429315277 2,50%
Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- XS0410258833 2,41%
Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 ES0415309014 2,36%
Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 ES0414970667 2,35%
Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- ES0413211469 2,34%
Obligaciones|ENEL|4,000|2016-09-14 XS0452187759 2,34%
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT LU0211118053 2,31%
Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 XS0548801207 2,12%
Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) LU0132183319 1,91%
Bonos|LVMH|4,375|2014-05-12 FR0010754663 1,91%
Participaciones|JP MORGAN FLEMING LU0169527966 1,89%
Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA LU0318941159 1,88%
Bonos|CITI GROUP|4,000|2015-11-26 XS0563159184 1,87%
Participaciones|CREDIT AGRICOLE LU0347592437 1,83%
Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * XS0491212022 1,73%
Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT LU0235308482 1,70%
Participaciones|UBS LUX LU0358729654 1,58%
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,345|2015-05-18 XS0300975306 1,45%
Bonos|KPN|4,750|2017-01-17 XS0275164084 1,44%
Participaciones|SAINT HONORE FR0010849810 1,37%
Participaciones|MERRILL LYNCH LU0093502762 1,16%
Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA LU0346390866 0,79%
Acciones|NESTLE CH0038863350 0,75%
Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT LU0293054044 0,66%
Participaciones|PARVEST FR0010076497 0,50%
Participaciones|GOLDMAN SACHS LU0385346290 0,31%
Participaciones|MACKEREL ES0115058036 0,25%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BNP PARIBAS SELECCION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

4,1M

patrimonio

106

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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