BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,390|2012-07-02 | ES0000012916 | 6,58% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B0105X63 | 4,69% |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 4,25% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 4,03% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,040|2 | 3,98% | |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,71% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | IE00B2Q5LW12 | 3,13% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0242506524 | 3,10% |
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 2,80% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,000|2018-02-05 | XS0342783692 | 2,76% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,902|2013-10-18 | ES0L01310181 | 2,70% |
| Bonos|EADS FINANCE|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 2,69% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 2,62% |
| Obligaciones|ALTADIS|4,000|2015-12-11 | XS0236951207 | 2,55% |
| Bonos|CARREFOUR|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 2,54% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|5,125|2014-09-26 | XS0323119973 | 2,51% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 2,50% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 2,41% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,36% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,35% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,34% |
| Obligaciones|ENEL|4,000|2016-09-14 | XS0452187759 | 2,34% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 2,31% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,12% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 1,91% |
| Bonos|LVMH|4,375|2014-05-12 | FR0010754663 | 1,91% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 1,89% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,88% |
| Bonos|CITI GROUP|4,000|2015-11-26 | XS0563159184 | 1,87% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,83% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,73% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 1,70% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0358729654 | 1,58% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,345|2015-05-18 | XS0300975306 | 1,45% |
| Bonos|KPN|4,750|2017-01-17 | XS0275164084 | 1,44% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 1,37% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 1,16% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0346390866 | 0,79% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,75% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 0,66% |
| Participaciones|PARVEST | FR0010076497 | 0,50% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,31% |
| Participaciones|MACKEREL | ES0115058036 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo