BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,60% |
| Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 | 4,77% | |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 4,73% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 4,56% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,70% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 3,69% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 3,28% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,19% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 2,97% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,91% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,88% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,59% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 2,44% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 2,38% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,34% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,29% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,28% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 2,26% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 2,26% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 2,12% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,11% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,04% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 2,00% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 1,99% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0173786863 | 1,98% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,94% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,92% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823381016 | 1,90% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,89% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,60% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,59% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 1,47% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 1,00% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 0,97% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,71% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,50% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,47% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo