BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,100|2014-07-01 | ES00000120N0 | 8,77% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,85% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 4,69% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,86% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 3,79% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 3,51% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 3,34% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 3,31% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,18% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 3,09% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,97% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 2,91% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 2,88% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 2,84% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,69% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,45% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,40% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,39% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 2,37% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 2,19% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,09% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 2,06% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 2,02% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 2,02% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,02% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,97% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,97% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,93% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,83% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,24% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 1,22% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,00% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,61% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823432371 | 0,58% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,42% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo