BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 6,83% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 4,90% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 3,98% |
| Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 | IE00B579F325 | 3,92% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 3,60% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,20% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 3,08% |
| Participaciones|BGF EUR SHORT DUR BOND I2E | LU0468289250 | 2,53% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 2,50% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,31% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379574 | 2,26% |
| Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 | XS1527758145 | 2,17% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,09% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 2,05% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 2,05% |
| Participaciones|NOMURA-JPN STR-I | IE00B3VTL690 | 2,02% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|0,800|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,99% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,87% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 1,57% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,57% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 1,51% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,44% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,43% |
| Bonos|ING GROEP|0,132|2023-09-20 | XS1882544205 | 1,40% |
| Bonos|DAIMLER INTL FIN FLO|0,032|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 1,39% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,38% |
| Bonos|ANHEUSER BUSCH|0,000|2024-04-15 | BE6301509012 | 1,37% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|0,069|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,37% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 1,12% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 1,11% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 0,80% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,77% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,58% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,55% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,50% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 0,48% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,46% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,45% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,45% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,45% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,45% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,45% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 0,43% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,41% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,38% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,37% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,36% |
| Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I | LU0683600992 | 0,36% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,36% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,34% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,34% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,33% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,32% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,31% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,30% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 0,30% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,30% |
| Acciones|SODEXHO ALLIANCE, S.A. | FR0000121220 | 0,29% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,29% |
| Acciones|MEGGITT PLC | GB0005758098 | 0,28% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,24% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE | JE00B4T3BW64 | 0,24% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,24% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,20% |
| Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 | FR0013326246 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo