BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,84% |
| REPO|BNP PARIBA|0,050|2014-10-01 | ES00000120N0 | 4,86% |
| Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 | 4,86% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 4,66% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 4,07% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,85% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 3,26% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 3,12% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 3,08% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,04% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 2,90% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 2,85% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,82% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 2,76% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,61% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,43% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,38% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,37% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 2,35% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 2,15% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 2,14% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,11% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,09% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 2,07% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 2,03% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 2,00% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,98% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,92% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,89% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,27% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 1,15% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,00% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 0,86% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,59% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823432371 | 0,51% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,43% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo