BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,270|2010-04-01 | ES00000121G2 | 7,39% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 6,41% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 5,07% |
| Participaciones|PIONEER CORPORATION | LU0132183319 | 4,71% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT | LU0096364715 | 3,47% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 2,77% |
| Bonos|VIVENDI EZ-GEN DES EAUX|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 2,74% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,64% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 2,59% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B0105X63 | 2,56% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 2,43% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|0,000|2010-06-28 * | XS0371631473 | 2,37% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | LU0227127999 | 2,27% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 2,14% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 2,06% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 2,06% |
| Bonos|EON|4,125|2013-03-26 | XS0419267595 | 2,03% |
| Bonos|INTENSA BCI FLOATING|5,000|2011-04-28 | XS0359384947 | 2,01% |
| Bonos|VODAFONE|3,625|2012-11-29 | XS0236598164 | 1,99% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|3,250|2012-03-2 | XS0419259659 | 1,98% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,97% |
| Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 1,97% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,94% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,94% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 1,92% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,90% |
| Participaciones|PICTET | LU0280437160 | 1,87% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | IE00B2Q5LW12 | 1,44% |
| Bonos|ELECTRICIDAD DE PORTUGAL|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 1,39% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 1,36% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,34% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,31% |
| Bonos|IBERDROLA|4,375|2010-10-29 | XS0178889274 | 1,31% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 1,30% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,28% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 1,23% |
| Participaciones|PARVEST | FR0010076497 | 1,16% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,16% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0122376428 | 1,08% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,96% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010204081 | 0,95% |
| Participaciones|COMGEST | LU0225244705 | 0,93% |
| Participaciones|ISHARES | IE0005042456 | 0,74% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,71% |
| Participaciones|PARVEST | LU0265342161 | 0,70% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0000064854 | 0,49% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,43% |
| Participaciones|PARVEST | LU0154243389 | 0,35% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,32% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,32% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,31% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,31% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 0,27% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo