BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,84% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 4,30% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 4,04% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 3,92% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,83% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 3,77% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 3,58% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 3,53% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 3,49% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 3,18% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 3,04% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 2,71% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,61% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 2,52% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,40% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,39% |
| Participaciones|EDMOND DE ROTHSCHILD FND EUR | LU1102947949 | 2,33% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 2,31% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,21% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 2,13% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,11% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 2,01% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,94% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,93% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 1,82% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 1,48% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,44% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 1,43% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,03% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 0,96% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 0,95% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,75% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,49% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo