BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,68% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 4,20% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 3,87% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 3,82% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,73% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 3,65% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 3,44% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 3,11% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 2,97% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,84% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,74% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 2,53% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 2,41% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,34% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,33% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 2,26% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 2,22% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 2,22% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,13% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,06% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 2,05% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 2,02% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,98% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,97% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823381016 | 1,90% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,87% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 1,85% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 1,77% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 1,51% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,41% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 0,99% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 0,97% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 0,96% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,63% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,50% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,48% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo